| 七、备查文件目录 1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月13日 海润光伏科技股份有限公司关于 全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”或“本公司”）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）拟为海润光伏向中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“无锡光大”）申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证。 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为417，807.42万元人民币。其中，海润电力对海润光伏累计担保金额为0。 ● 担保期限：1年。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期的累计金额：0元。 一、担保情况概述 为满足公司海润光伏科技股份有限公司日常生产经营的资金需求，海润光伏全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司拟用其合法拥有的 3.792MWP太阳能光伏电站设备提供抵押，为海润光伏向无锡光大申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为1年。 二、被担保人基本情况 本次担保对象具体情况如下： 1、名称：海润光伏科技股份有限公司 2、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区 3、法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进） 4、注册资本：472493.5152万人民币 5、经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）： 单位：元人民币 科目 2014-12-31 2015-9-30 资产总额 9,943,152,857.33 11,728,279,952.69 负债总额 3,820,629,317.43 5,634,487,821.98 其中：银行贷款总额 583,220,784.00 686,476,669.56 流动负债总额 3,407,967,139.21 5,518,132,047.35 资产净额 6,122,523,539.90 6,093,792,130.71 2014年度 2015年1-9月 营业收入 3,022,411,724.69 2,577,387,944.94 净利润 -74,807,920.85 -28,731,409.19 三、担保合同的主要内容 1、担保种类：连带责任保证。 2、担保期限：1年。 3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 四、董事会意见 本次担保已经于2016年1月13日召开的公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，董事会认为海润光伏未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。 五、独立董事的独立意见 本次全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为海润光伏科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，主要是为满足公司日常生产经营资金需求，担保期限为1年。本次担保的对象为海润光伏，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，不包含本次人民币9500万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为417，807.42万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的86.27%。 公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。 七、备查文件目录 1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月13日 |
